Бюджет движения денежных средств

Планируйте движение денежного потока в долгосрочной перспективе 一 на квартал, год или больше. Составление БДДС поможет сформировать финансовые цели и контролировать их исполнение.

Начать бесплатно
Составьте план, откуда будут приходить средства и на что расходоваться
Определите плановые суммы поступлений и расходов
по статьям. Составьте БДДС так, чтобы не попасть
в кассовый разрыв. Наглядный график поможет быстро оценить ситуацию, а подробная таблица и детализация
по статьям учета определить причины отклонения от плана.
Составьте план, откуда будут приходить средства и на что расходоваться
Планирование денежного потока в разных разрезах
Планируйте бюджеты по отдельным юрлицам, счетам или направлениям. Смотрите на показатели движения денежных средств по одному или нескольким бюджетам одновременно
Планирование денежного потока в разных разрезах
Следите за исполнением планов
В БДДС вы сможете отследить, на сколько выполнен финансовый план в абсолютных и относительных значениях. Оперативно принимайте решения по корректировке БДДС или деятельности компании, чтобы в результате достичь цели.
Следите за исполнением планов

Оцените работу Аспро.Финансы уже сегодня

Первые 14 дней бесплатно на максимальном тарифе

Начать бесплатно
Лучше, чем вести бюджет
в таблицах
Не тратьте время на заполнение БДДС. Автоматизируйте этот процесс и избавьтесь от рутины. Аспро.Финансы автоматически внесет фактические значения и рассчитает сумму и процент отклонений от плана.
Лучше, чем вести бюджет
в таблицах
Планирование бюджета не займет много времени
Составление БДДС может быть быстрым. В Аспро.Финансы вам не придется заполнять каждую ячейку нового периода заново. Скопируйте весь БДДС или предыдущий период. Например, постоянные расходы на аренду помещения или данные за предыдущий квартал.
Запишитесь на онлайн-демонстрацию

За 30 минут расскажем про инструменты Аспро.Финансы и подскажем, как система решит ваши задачи.

Записаться
Часто задаваемые вопросы
Зачем нужен БДДС

Если вы хотите вести управленческий учет, то БДДС поможет вам управлять и контролировать денежный поток. Планируйте объем денег, который будет проходить через вашу организацию. Составление БДДС поможет определить, когда предприятие может столкнуться с дефицитом средств.

Какая структура у бюджета движение денежных средств
БДДС имеет такую же структуру, как отчетность ДДС:
  • - остатки по счетам на начало и конец периода,
  • - поступления,
  • - списания,
  • - переводы между счетами,
  • - пдетализация по статьям учета.

БДДС в Аспро.Финансы содержит плановые и фактические показатели, а также отображает отклонение от плана в деньгах и процентах.
Этапы составления БДДС

Определите период, на который будет составлен отчет. Обычно БДДС 一 это долгосрочное планирование. Поэтому лучше планировать на 12 месяцев. Укажите плановые поступления денежных средств. Ориентируйтесь на прошлых периодах или плане продаж. Определите отток денежных средств. Не забудьте детализировать поступления и списания по статьям учета.

Постройте бюджет движения денежных
средств в Аспро.Финансы

После регистрации вы получите бесплатный доступ к БДДС и другим инструментам для управления финансами на 14 дней

Зарегистрироваться